兴全汇吉一年持有混合A 净资产规模 7.55 亿元，比上期增加 -18.02% , 股票配置占比上期增加 106.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.01 | 40.31 | 5.63 | 56.57 | 0.30 | 3.06 | 0.01 | 0.06 | 7.55 | 9.94 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 19.08 | 7.36 | 72.54 | 0.83 | 8.14 | 0.02 | 0.24 | 9.21 | 10.15 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 30.67 | 7.64 | 54.28 | 1.85 | 13.11 | 0.27 | 1.94 | 10.50 | 14.07 |
| 2024-12-31 | 4.64 | 39.11 | 6.72 | 56.62 | 0.28 | 2.38 | 0.22 | 1.89 | 10.27 | 11.87 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 14.18 | 7.62 | 60.91 | 0.34 | 2.75 | 2.77 | 22.16 | 10.99 | 12.51 |
| 2024-06-30 | 3.54 | 29.62 | 7.97 | 66.65 | 0.39 | 3.29 | 0.05 | 0.44 | 11.30 | 11.96 |
| 2024-03-31 | 3.07 | 24.88 | 8.55 | 69.31 | 0.26 | 2.14 | 0.45 | 3.67 | 11.59 | 12.34 |
| 2023-12-31 | 5.11 | 41.46 | 6.19 | 50.21 | 0.29 | 2.37 | 0.73 | 5.96 | 11.71 | 12.34 |