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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志远,刘琦
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4504.82 |
|
5.69% |
| 2 |
贵州茅台 |
3999.85 |
|
5.05% |
| 3 |
宁德时代 |
3650.16 |
|
4.61% |
| 4 |
泸州老窖 |
3164.76 |
|
4.00% |
| 5 |
金地集团 |
2103.68 |
|
2.66% |
| 6 |
美的集团 |
1729.31 |
|
2.18% |
| 7 |
申洲国际 |
1556.29 |
|
1.97% |
| 8 |
兖矿能源 |
1408.99 |
|
1.78% |
| 9 |
三星医疗 |
1175.47 |
|
1.48% |
| 10 |
新天然气 |
1165.32 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
8567.70 |
90.00 |
10.82% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
7345.84 |
70.00 |
9.28% |
| 3 |
25兴业银行永续债02BC |
4960.91 |
50.00 |
6.27% |
| 4 |
22建行二级资本债02A |
3143.90 |
30.00 |
3.97% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
2997.03 |
30.00 |
3.79% |
| 6 |
晶科转债 |
124.46 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
3.63% |
1.21% |
8.50% |
18.86% |
4.22% |
13.22% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5579/10669 |
6133/10669 |
7702/10669 |
6230/10669 |
5938/10669 |
5588/10669 |
5278/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
