加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0037 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0045 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0009 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0043 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0046 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0083 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0125 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0139 |
-2.23 |
| 2026-01-27 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0059 |
-0.94 |
| 2026-01-26 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0025 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0114 |
1.84 |
| 2026-01-22 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0031 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0057 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0032 |
-0.52 |