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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国宏桥 |
1308.99 |
|
7.88% |
| 2 |
东方电气 |
1018.29 |
|
6.13% |
| 3 |
中集集团 |
985.01 |
|
5.93% |
| 4 |
五矿资源 |
935.84 |
|
5.63% |
| 5 |
中国重汽 |
909.09 |
|
5.47% |
| 6 |
潍柴动力 |
769.50 |
|
4.63% |
| 7 |
中国神华 |
692.27 |
|
4.17% |
| 8 |
中国海洋石油 |
684.82 |
|
4.12% |
| 9 |
兆易创新 |
681.42 |
|
4.10% |
| 10 |
洛阳钼业 |
671.19 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
11.65% |
-1.67% |
2.03% |
35.18% |
4.76% |
44.00% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
2355/10947 |
3500/10947 |
8600/10947 |
6898/10947 |
3741/10947 |
5579/10947 |
2622/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-06 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0449 |
4.77% |
| 2026-04-30 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2026-04-29 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0194 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0129 |
-1.36% |
