永赢港股通优质成长一年混合 净资产规模 1.66 亿元，比上期增加 -31.90% , 股票配置占比上期增加 -28.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 17.46 | 0.00 | 0.08 | 1.66 | 1.69 |
| 2025-12-31 | 1.95 | 79.29 | 0.11 | 4.52 | 0.40 | 16.16 | 0.00 | 0.03 | 2.44 | 2.46 |
| 2025-09-30 | 2.58 | 84.43 | 0.11 | 3.63 | 0.32 | 10.52 | 0.04 | 1.42 | 2.93 | 3.05 |
| 2025-06-30 | 2.20 | 90.24 | 0.11 | 4.53 | 0.12 | 4.91 | 0.01 | 0.32 | 2.41 | 2.44 |
| 2025-03-31 | 2.08 | 85.23 | 0.12 | 4.83 | 0.23 | 9.30 | 0.02 | 0.64 | 2.40 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 2.13 | 86.00 | 0.05 | 1.96 | 0.30 | 12.03 | 0.00 | 0.01 | 2.45 | 2.48 |
| 2024-09-30 | 2.39 | 90.11 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 8.42 | 0.03 | 1.24 | 2.65 | 2.65 |
| 2024-06-30 | 2.22 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.38 | 0.08 | 3.00 | 2.53 | 2.53 |