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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0187 |
-1.02 |
| 2025-12-29 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0306 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0362 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0184 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0310 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0731 |
-3.78 |
| 2025-12-12 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0167 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0107 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0254 |
1.31 |