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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
2781.87 |
|
5.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
2778.46 |
|
5.11% |
| 3 |
三生制药 |
2673.71 |
|
4.92% |
| 4 |
泽璟制药 |
2361.19 |
|
4.35% |
| 5 |
百利天恒 |
2231.42 |
|
4.11% |
| 6 |
一品红 |
1883.34 |
|
3.47% |
| 7 |
药明康德 |
1761.11 |
|
3.24% |
| 8 |
石药集团 |
1693.43 |
|
3.12% |
| 9 |
益方生物 |
1687.21 |
|
3.11% |
| 10 |
百济神州 |
1447.40 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.88% |
0.83% |
-5.95% |
5.87% |
48.27% |
9.88% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
215/10633 |
7769/10633 |
9729/10633 |
7038/10633 |
2269/10633 |
453/10633 |
6247/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0648 |
3.39% |
| 2026-01-06 |
1.9121 |
1.9121 |
0.0157 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0972 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0187 |
-1.02% |
