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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0792 |
-3.45 |
| 2026-06-09 |
2.2967 |
2.2967 |
0.1356 |
6.27 |
| 2026-06-08 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.0807 |
-3.60 |
| 2026-06-05 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0721 |
-3.12 |
| 2026-06-04 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0651 |
2.89 |
| 2026-06-03 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0330 |
1.49 |
| 2026-06-02 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0928 |
4.37 |
| 2026-06-01 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0621 |
-2.84 |
| 2026-05-29 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0763 |
-3.37 |
| 2026-05-28 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0607 |
2.76 |
| 2026-05-27 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0127 |
0.58 |
| 2026-05-26 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
2.1874 |
2.1874 |
0.0208 |
0.96 |
| 2026-05-22 |
2.1666 |
2.1666 |
0.1014 |
4.91 |
| 2026-05-21 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0516 |
-2.44 |
| 2026-05-20 |
2.1168 |
2.1168 |
0.0265 |
1.27 |
| 2026-05-19 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0410 |
2.00 |
| 2026-05-18 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-05-14 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0423 |
-2.02 |