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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0206 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0180 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0174 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0282 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0297 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0151 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0318 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0255 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0088 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0148 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0068 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0039 |
-0.23 |