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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36947.54 |
|
9.76% |
| 2 |
春风动力 |
31193.18 |
|
8.24% |
| 3 |
立讯精密 |
31212.15 |
|
8.24% |
| 4 |
山西汾酒 |
28923.65 |
|
7.64% |
| 5 |
贵州茅台 |
27593.20 |
|
7.29% |
| 6 |
云意电气 |
25085.73 |
|
6.63% |
| 7 |
欣旺达 |
24820.44 |
|
6.56% |
| 8 |
东方电缆 |
18368.18 |
|
4.85% |
| 9 |
璞泰来 |
18236.59 |
|
4.82% |
| 10 |
三环集团 |
15130.32 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
0.08% |
| 2 |
应流转债 |
266.71 |
2.67 |
0.07% |
| 3 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
-0.32% |
-7.04% |
16.62% |
15.36% |
1.33% |
-19.78% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7110/10633 |
9645/10633 |
9936/10633 |
4986/10633 |
6366/10633 |
7564/10633 |
10101/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0094 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0269 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0008 |
-0.05% |
