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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1764.85 |
|
9.89% |
| 2 |
康方生物 |
1534.06 |
|
8.59% |
| 3 |
三生制药 |
1143.51 |
|
6.41% |
| 4 |
星宇股份 |
894.25 |
|
5.01% |
| 5 |
株冶集团 |
893.95 |
|
5.01% |
| 6 |
恒立液压 |
880.13 |
|
4.93% |
| 7 |
快手-W |
828.76 |
|
4.64% |
| 8 |
牧原股份 |
802.95 |
|
4.50% |
| 9 |
石药集团 |
792.16 |
|
4.44% |
| 10 |
金诚信 |
779.69 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
35.80 |
0.36 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
-2.34% |
-6.58% |
10.50% |
5.59% |
8.84% |
-3.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4887/10613 |
9933/10613 |
9610/10613 |
5693/10613 |
7521/10613 |
6688/10613 |
8984/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0080 |
1.07% |
