前海开源聚慧三年持有混合 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 10.73% , 股票配置占比上期增加 26.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56 | 84.80 | 0.00 | 0.19 | 0.24 | 12.96 | 0.04 | 2.05 | 1.79 | 1.84 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 24.76 | 0.00 | 0.19 | 1.61 | 1.64 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 28.47 | 0.00 | 0.06 | 1.69 | 1.70 |
| 2024-12-31 | 1.50 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 11.74 | 0.14 | 7.31 | 1.84 | 1.85 |
| 2024-09-30 | 1.76 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 11.87 | 0.01 | 0.69 | 1.94 | 2.01 |
| 2024-06-30 | 1.72 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.55 | 0.00 | 0.11 | 1.85 | 1.87 |
| 2024-03-31 | 1.93 | 85.97 | 0.01 | 0.45 | 0.26 | 11.49 | 0.05 | 2.09 | 2.22 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 2.43 | 91.02 | 0.01 | 0.38 | 0.21 | 8.01 | 0.02 | 0.59 | 2.66 | 2.67 |