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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
8335.87 |
|
8.16% |
| 2 |
海尔智家 |
6773.55 |
|
6.63% |
| 3 |
顾家家居 |
6370.65 |
|
6.23% |
| 4 |
比音勒芬 |
6235.98 |
|
6.10% |
| 5 |
海信家电 |
6056.23 |
|
5.93% |
| 6 |
五粮液 |
3960.02 |
|
3.88% |
| 7 |
山西汾酒 |
3726.54 |
|
3.65% |
| 8 |
美的集团 |
3231.06 |
|
3.16% |
| 9 |
今世缘 |
3081.91 |
|
3.02% |
| 10 |
牧原股份 |
2624.56 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
0.50% |
-3.26% |
1.50% |
3.25% |
1.29% |
-19.60% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9556/10649 |
9089/10649 |
9884/10649 |
8769/10649 |
8912/10649 |
7815/10649 |
10085/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0029 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0009 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0051 |
-0.86% |
