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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0045 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0058 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0024 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0010 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0034 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0035 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0013 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0067 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0040 |
-0.68 |
| 2025-12-05 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2025-12-03 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0028 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-01 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0015 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0011 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0013 |
0.22 |
| 2025-11-26 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0012 |
0.20 |
| 2025-11-25 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0016 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0031 |
0.53 |