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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
249.22 |
|
4.66% |
| 2 |
腾讯控股 |
236.07 |
|
4.41% |
| 3 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
4.05% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
142.21 |
|
2.66% |
| 5 |
恺英网络 |
114.57 |
|
2.14% |
| 6 |
中海物业 |
101.23 |
|
1.89% |
| 7 |
西部超导 |
89.82 |
|
1.68% |
| 8 |
紫金矿业 |
70.07 |
|
1.31% |
| 9 |
川投能源 |
63.97 |
|
1.20% |
| 10 |
中国海洋石油 |
39.98 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电力YK01 |
303.14 |
3.00 |
5.66% |
| 2 |
24中建四局MTN002(科创票据) |
206.54 |
2.00 |
3.86% |
| 3 |
24晋中公用MTN002 |
206.67 |
2.00 |
3.86% |
| 4 |
24桂交投MTN020 |
206.35 |
2.00 |
3.85% |
| 5 |
24青城14 |
205.12 |
2.00 |
3.83% |
| 6 |
上银转债 |
145.77 |
0.00 |
2.72% |
| 7 |
牧原转债 |
20.52 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.99% |
0.48% |
3.68% |
7.60% |
0.89% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7541/10649 |
8615/10649 |
8142/10649 |
7807/10649 |
7724/10649 |
8308/10649 |
5862/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0019 |
0.17% |
