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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
249.22 |
|
4.66% |
| 2 |
腾讯控股 |
236.07 |
|
4.41% |
| 3 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
4.05% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
142.21 |
|
2.66% |
| 5 |
恺英网络 |
114.57 |
|
2.14% |
| 6 |
中海物业 |
101.23 |
|
1.89% |
| 7 |
西部超导 |
89.82 |
|
1.68% |
| 8 |
紫金矿业 |
70.07 |
|
1.31% |
| 9 |
川投能源 |
63.97 |
|
1.20% |
| 10 |
中国海洋石油 |
39.98 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电力YK01 |
303.14 |
3.00 |
5.66% |
| 2 |
24中建四局MTN002(科创票据) |
206.54 |
2.00 |
3.86% |
| 3 |
24晋中公用MTN002 |
206.67 |
2.00 |
3.86% |
| 4 |
24桂交投MTN020 |
206.35 |
2.00 |
3.85% |
| 5 |
24青城14 |
205.12 |
2.00 |
3.83% |
| 6 |
上银转债 |
145.77 |
0.00 |
2.72% |
| 7 |
牧原转债 |
20.52 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.62% |
-0.54% |
3.22% |
5.98% |
5.98% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5812/10633 |
8745/10633 |
5817/10633 |
7568/10633 |
7451/10633 |
7282/10633 |
5646/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10% |
