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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0012 |
-0.11 |