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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
1.08% |
| 2 |
睿创微纳 |
54.08 |
|
0.71% |
| 3 |
沃尔核材 |
54.00 |
|
0.71% |
| 4 |
华工科技 |
53.64 |
|
0.70% |
| 5 |
长盈精密 |
52.93 |
|
0.69% |
| 6 |
兴森科技 |
50.88 |
|
0.67% |
| 7 |
高德红外 |
48.16 |
|
0.63% |
| 8 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.59% |
| 9 |
指南针 |
44.87 |
|
0.59% |
| 10 |
南大光电 |
40.38 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
6.48% |
4.79% |
26.91% |
31.78% |
34.44% |
32.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1689/6488 |
1304/6488 |
1426/6488 |
1889/6488 |
1712/6488 |
1714/6488 |
2369/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0121 |
1.05% |
