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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0093 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0150 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0121 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0119 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0190 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0088 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0134 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0069 |
-0.61 |