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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
27849.84 |
|
7.24% |
| 2 |
杰瑞股份 |
25393.54 |
|
6.60% |
| 3 |
东山精密 |
18299.60 |
|
4.76% |
| 4 |
银轮股份 |
16268.58 |
|
4.23% |
| 5 |
天孚通信 |
16103.99 |
|
4.19% |
| 6 |
汇绿生态 |
14829.86 |
|
3.85% |
| 7 |
思源电气 |
14345.47 |
|
3.73% |
| 8 |
德科立 |
13725.20 |
|
3.57% |
| 9 |
罗博特科 |
13671.40 |
|
3.55% |
| 10 |
德福科技 |
12706.27 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.86% |
25.51% |
33.20% |
73.71% |
188.67% |
71.66% |
255.14% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
274/11022 |
109/11022 |
510/11022 |
269/11022 |
161/11022 |
111/11022 |
56/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.1476 |
-4.50% |
| 2026-05-29 |
3.2836 |
3.2836 |
-0.0831 |
-2.47% |
| 2026-05-28 |
3.3667 |
3.3667 |
0.1369 |
4.24% |
| 2026-05-27 |
3.2298 |
3.2298 |
-0.0667 |
-2.02% |
| 2026-05-26 |
3.2965 |
3.2965 |
0.0641 |
1.98% |
