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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
15464.59 |
|
7.56% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
13625.90 |
|
6.66% |
| 3 |
中际旭创 |
12663.44 |
|
6.19% |
| 4 |
隆盛科技 |
11383.19 |
|
5.57% |
| 5 |
阳光电源 |
9160.94 |
|
4.48% |
| 6 |
德明利 |
8578.56 |
|
4.19% |
| 7 |
江波龙 |
8004.23 |
|
3.91% |
| 8 |
阿特斯 |
7856.80 |
|
3.84% |
| 9 |
科达利 |
7021.72 |
|
3.43% |
| 10 |
深南电路 |
7000.72 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3391.38 |
33.70 |
1.66% |
| 2 |
25国债13 |
941.86 |
9.40 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
9.81% |
6.00% |
45.52% |
98.22% |
7.00% |
149.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5515/10648 |
2517/10648 |
4104/10648 |
1174/10648 |
209/10648 |
2544/10648 |
67/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0714 |
3.49% |
| 2026-01-15 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0640 |
3.23% |
| 2026-01-14 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0140 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0613 |
-3.02% |
| 2026-01-12 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0018 |
-0.09% |
