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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4612.54 |
|
10.08% |
| 2 |
宁德时代 |
4545.60 |
|
9.93% |
| 3 |
中国平安 |
3761.68 |
|
8.22% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1837.28 |
|
4.01% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1674.87 |
|
3.66% |
| 6 |
潍柴动力 |
1529.54 |
|
3.34% |
| 7 |
思源电气 |
1488.74 |
|
3.25% |
| 8 |
国电南瑞 |
1464.28 |
|
3.20% |
| 9 |
格力电器 |
1453.80 |
|
3.18% |
| 10 |
三一重工 |
1323.87 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1100.37 |
10.90 |
2.40% |
| 2 |
25国债19 |
765.74 |
7.60 |
1.67% |
| 3 |
26国债01 |
421.11 |
4.20 |
0.92% |
| 4 |
25国债08 |
374.91 |
3.70 |
0.82% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.45% |
-10.73% |
-12.70% |
-5.90% |
11.96% |
-8.62% |
25.11% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
5878/6997 |
5803/6997 |
5900/6997 |
5373/6997 |
4006/6997 |
5455/6997 |
3381/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0257 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2026-06-04 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0259 |
-2.13% |
