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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0105 |
-0.91 |
| 2026-06-09 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0123 |
1.07 |
| 2026-06-08 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0257 |
-2.19 |
| 2026-06-05 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0163 |
-1.37 |
| 2026-06-04 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0259 |
-2.13 |
| 2026-06-03 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2026-06-02 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-06-01 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-05-29 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0067 |
0.56 |
| 2026-05-28 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0161 |
-1.32 |
| 2026-05-27 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-05-26 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0135 |
1.11 |
| 2026-05-25 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-05-22 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-05-21 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-05-20 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-05-19 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2026-05-15 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0270 |
-2.13 |
| 2026-05-14 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0239 |
-1.85 |