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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国科军工 |
17070.48 |
|
6.01% |
| 2 |
睿创微纳 |
16055.53 |
|
5.65% |
| 3 |
国科天成 |
15196.06 |
|
5.35% |
| 4 |
火炬电子 |
14593.90 |
|
5.14% |
| 5 |
航天电器 |
13203.22 |
|
4.65% |
| 6 |
中国船舶 |
12364.93 |
|
4.35% |
| 7 |
中国动力 |
12031.72 |
|
4.23% |
| 8 |
菲利华 |
11299.67 |
|
3.98% |
| 9 |
应流股份 |
9991.00 |
|
3.52% |
| 10 |
烽火通信 |
9091.32 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
-1.50% |
2.38% |
22.10% |
42.18% |
13.00% |
22.52% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
2060/11070 |
7084/11070 |
4732/11070 |
2884/11070 |
3069/11070 |
3384/11070 |
4478/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0208 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0505 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0366 |
2.06% |
| 2026-06-10 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0255 |
-1.41% |
