加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0092 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0052 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0198 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0126 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0089 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0081 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0145 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0053 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0110 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0075 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0067 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0135 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0154 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0235 |
-2.88 |
| 2025-12-15 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0084 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0158 |
1.95 |
| 2025-12-11 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0079 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0110 |
-1.33 |