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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0281 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0312 |
-3.32 |
| 2026-03-27 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0235 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0091 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0060 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0163 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0259 |
2.76 |
| 2026-03-19 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0121 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0044 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0163 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0244 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0136 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0154 |
1.57 |
| 2026-03-10 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0124 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0151 |
1.58 |
| 2026-03-06 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0121 |
1.29 |
| 2026-03-04 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0008 |
-0.08 |