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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
34283.44 |
|
8.69% |
| 2 |
惠泰医疗 |
22118.71 |
|
5.61% |
| 3 |
贵州茅台 |
21687.00 |
|
5.50% |
| 4 |
腾讯控股 |
20149.90 |
|
5.11% |
| 5 |
继峰股份 |
18827.75 |
|
4.77% |
| 6 |
新产业 |
17210.98 |
|
4.36% |
| 7 |
盐津铺子 |
15413.31 |
|
3.91% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
14266.71 |
|
3.62% |
| 9 |
丸美生物 |
9657.42 |
|
2.45% |
| 10 |
青岛啤酒 |
8083.02 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
0.76% |
-11.43% |
-0.24% |
7.62% |
2.97% |
-12.20% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4821/10633 |
7910/10633 |
10424/10633 |
9543/10633 |
7583/10633 |
5242/10633 |
9726/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0079 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0166 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0023 |
-0.33% |
