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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0058 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0043 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0079 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0166 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0048 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0060 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0026 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0034 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0080 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0051 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0124 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0048 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0061 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0055 |
-0.80 |