加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
311.10 |
|
2.31% |
| 2 |
泡泡玛特 |
279.38 |
|
2.08% |
| 3 |
科泰电源 |
167.73 |
|
1.25% |
| 4 |
菲利华 |
152.46 |
|
1.13% |
| 5 |
东材科技 |
128.41 |
|
0.96% |
| 6 |
尚太科技 |
113.27 |
|
0.84% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
105.76 |
|
0.79% |
| 8 |
万国黄金集团 |
88.21 |
|
0.66% |
| 9 |
迈威生物 |
78.49 |
|
0.58% |
| 10 |
三生制药 |
74.26 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23招商局YK02 |
1321.41 |
13.00 |
9.83% |
| 2 |
25中证G4 |
1104.42 |
11.00 |
8.22% |
| 3 |
25国债01 |
1071.82 |
10.60 |
7.97% |
| 4 |
23宁波银行永续债01 |
1051.83 |
10.00 |
7.83% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
1040.51 |
10.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.50% |
0.18% |
-0.20% |
7.17% |
0.18% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3854/10858 |
3534/10858 |
4967/10858 |
5287/10858 |
6571/10858 |
5008/10858 |
4925/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0012 |
0.11% |
