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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0034 |
-0.31 |