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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
117.83 |
|
0.11% |
| 2 |
上海莱士 |
72.97 |
|
0.07% |
| 3 |
泰格医药 |
71.44 |
|
0.07% |
| 4 |
长春高新 |
66.64 |
|
0.06% |
| 5 |
康龙化成 |
64.82 |
|
0.06% |
| 6 |
特宝生物 |
41.84 |
|
0.04% |
| 7 |
凯莱英 |
44.76 |
|
0.04% |
| 8 |
智飞生物 |
31.14 |
|
0.03% |
| 9 |
华兰生物 |
36.92 |
|
0.03% |
| 10 |
天坛生物 |
32.68 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
4.61% |
-4.03% |
-5.35% |
15.45% |
2.47% |
-30.87% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.35% |
4.97% |
26.56% |
| 同类型阶段排名 |
5453/6803 |
2050/6803 |
4977/6803 |
5899/6803 |
4313/6803 |
4315/6803 |
6609/6803 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0085 |
-1.95% |
| 2026-04-16 |
0.4351 |
0.4351 |
0.0007 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0051 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
0.4293 |
0.4293 |
0.0044 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
0.4249 |
0.4249 |
-0.0011 |
-0.26% |
