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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
142.28 |
|
0.12% |
| 2 |
泰格医药 |
129.34 |
|
0.11% |
| 3 |
长春高新 |
104.00 |
|
0.09% |
| 4 |
智飞生物 |
99.44 |
|
0.08% |
| 5 |
上海莱士 |
100.35 |
|
0.08% |
| 6 |
凯莱英 |
98.92 |
|
0.08% |
| 7 |
派林生物 |
82.19 |
|
0.07% |
| 8 |
华兰生物 |
68.14 |
|
0.06% |
| 9 |
我武生物 |
59.55 |
|
0.05% |
| 10 |
安科生物 |
47.48 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.50% |
3.27% |
-8.90% |
7.10% |
16.90% |
5.50% |
-32.47% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1295/6538 |
3636/6538 |
6143/6538 |
4791/6538 |
4479/6538 |
1450/6538 |
6400/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0017 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
0.4375 |
0.4375 |
0.0052 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
0.4323 |
0.4323 |
0.0028 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
0.4295 |
0.4295 |
0.0132 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
0.4163 |
0.4163 |
-0.0012 |
-0.29% |
