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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
142.28 |
|
0.12% |
| 2 |
泰格医药 |
129.34 |
|
0.11% |
| 3 |
长春高新 |
104.00 |
|
0.09% |
| 4 |
凯莱英 |
98.92 |
|
0.08% |
| 5 |
上海莱士 |
100.35 |
|
0.08% |
| 6 |
智飞生物 |
99.44 |
|
0.08% |
| 7 |
派林生物 |
82.19 |
|
0.07% |
| 8 |
华兰生物 |
68.14 |
|
0.06% |
| 9 |
我武生物 |
59.55 |
|
0.05% |
| 10 |
安科生物 |
47.48 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
5.95% |
0.24% |
7.37% |
18.90% |
8.52% |
-32.42% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1674/6549 |
3065/6549 |
5426/6549 |
4890/6549 |
4424/6549 |
1743/6549 |
6402/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0043 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0098 |
2.17% |
| 2026-01-12 |
0.4507 |
0.4507 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
0.4504 |
0.4504 |
0.0068 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0017 |
0.38% |
