天弘国证生物医药ETF发起式联接A 净资产规模 2.24 亿元，比上期增加 10.84% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 5.74 | 11.63 | 93.47 | 2.24 | 12.44 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 1.30 | 0.01 | 0.09 | 0.57 | 5.33 | 9.95 | 93.28 | 2.02 | 10.67 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.61 | 10.52 | 93.06 | 1.95 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.64 | 10.32 | 91.92 | 1.82 | 11.23 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.40 | 0.06 | 0.46 | 0.58 | 4.68 | 11.69 | 94.46 | 1.80 | 12.37 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.54 | 9.12 | 90.42 | 1.36 | 10.09 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 4.18 | 0.01 | 0.12 | 0.56 | 5.36 | 9.45 | 90.34 | 1.45 | 10.46 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 4.45 | 0.02 | 0.12 | 0.62 | 5.10 | 11.02 | 90.33 | 1.58 | 12.20 |