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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 4 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 5 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 6 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 7 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 8 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-17.81% |
2.52% |
6.35% |
63.81% |
2.52% |
56.64% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4050/6763 |
6737/6763 |
2245/6763 |
1349/6763 |
276/6763 |
2263/6763 |
661/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0234 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0176 |
-1.36% |
