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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0036 |
-0.30 |