加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1961.19 |
|
1.18% |
| 2 |
宁德时代 |
1889.40 |
|
1.14% |
| 3 |
立讯精密 |
1741.45 |
|
1.05% |
| 4 |
中国移动 |
1670.23 |
|
1.00% |
| 5 |
分众传媒 |
1330.71 |
|
0.80% |
| 6 |
海尔智家 |
1318.43 |
|
0.79% |
| 7 |
美的集团 |
1249.03 |
|
0.75% |
| 8 |
中兴通讯 |
1187.55 |
|
0.71% |
| 9 |
正泰电器 |
1181.51 |
|
0.71% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
1024.47 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行永续债01BC |
9419.05 |
95.00 |
5.66% |
| 2 |
21广电02 |
7870.15 |
78.00 |
4.73% |
| 3 |
25工行永续债01BC |
6937.62 |
70.00 |
4.17% |
| 4 |
24国开15 |
5739.90 |
56.00 |
3.45% |
| 5 |
24国开05 |
5118.56 |
48.00 |
3.08% |
| 6 |
燃23转债 |
362.29 |
0.00 |
0.22% |
| 7 |
韦尔转债 |
285.84 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
上银转债 |
278.53 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
立讯转债 |
234.50 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
国投转债 |
194.25 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
1.17% |
1.64% |
5.69% |
7.35% |
0.71% |
16.81% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8125/10633 |
7292/10633 |
5036/10633 |
7102/10633 |
7647/10633 |
8542/10633 |
4482/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
