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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0148 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0259 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0129 |
-0.97 |
| 2026-02-04 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0288 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0246 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0112 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0205 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0294 |
-2.13 |
| 2026-01-22 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0211 |
1.55 |
| 2026-01-21 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0221 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0281 |
-2.06 |
| 2026-01-19 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0131 |
-0.95 |