加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0284 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0315 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0172 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-26 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0281 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0161 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0186 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0457 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0097 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0269 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0311 |
2.29 |
| 2026-03-17 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0285 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0217 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0167 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0468 |
3.52 |
| 2026-03-09 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0204 |
-1.51 |