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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0206 |
-1.50 |
| 2026-01-07 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0339 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0190 |
-1.40 |
| 2025-12-30 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0100 |
0.75 |
| 2025-12-26 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0162 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0434 |
3.36 |
| 2025-12-19 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0270 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0447 |
3.52 |
| 2025-12-16 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0179 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0261 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0162 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0284 |
-2.14 |
| 2025-12-10 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0034 |
0.26 |