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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3581.67 |
|
8.71% |
| 2 |
美的集团 |
1776.54 |
|
4.32% |
| 3 |
五粮液 |
1437.11 |
|
3.49% |
| 4 |
药明康德 |
1402.13 |
|
3.41% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1149.17 |
|
2.79% |
| 6 |
格力电器 |
871.85 |
|
2.12% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
864.39 |
|
2.10% |
| 8 |
伊利股份 |
828.49 |
|
2.01% |
| 9 |
泸州老窖 |
811.31 |
|
1.97% |
| 10 |
爱尔眼科 |
537.04 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1630.28 |
16.20 |
3.96% |
| 2 |
25国债13 |
440.87 |
4.40 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
7.31% |
8.73% |
14.12% |
32.49% |
6.29% |
21.01% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1818/6549 |
2407/6549 |
2529/6549 |
3935/6549 |
2963/6549 |
2555/6549 |
3816/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0097 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0117 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0022 |
0.23% |
