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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0067 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0122 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0105 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0071 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0052 |
-0.56 |