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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.1316 |
2.1466 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
2.1308 |
2.1458 |
0.0076 |
0.35 |
| 2026-05-06 |
2.1233 |
2.1383 |
0.0755 |
3.65 |
| 2026-04-30 |
2.0485 |
2.0635 |
-0.0185 |
-0.89 |
| 2026-04-29 |
2.0668 |
2.0818 |
0.0855 |
4.27 |
| 2026-04-28 |
1.9821 |
1.9971 |
-0.0476 |
-2.32 |
| 2026-04-27 |
2.0292 |
2.0442 |
-0.0204 |
-0.99 |
| 2026-04-24 |
2.0494 |
2.0644 |
0.0196 |
0.96 |
| 2026-04-23 |
2.0300 |
2.0450 |
-0.0782 |
-3.67 |
| 2026-04-22 |
2.1074 |
2.1224 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
2.1058 |
2.1208 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-04-20 |
2.1026 |
2.1176 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-04-17 |
2.0955 |
2.1105 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
2.0951 |
2.1101 |
0.0585 |
2.84 |
| 2026-04-15 |
2.0372 |
2.0522 |
-0.0300 |
-1.44 |
| 2026-04-14 |
2.0669 |
2.0819 |
0.0364 |
1.77 |
| 2026-04-13 |
2.0309 |
2.0459 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-04-10 |
2.0257 |
2.0407 |
-0.0095 |
-0.46 |
| 2026-04-09 |
2.0351 |
2.0501 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2026-04-08 |
2.0447 |
2.0597 |
0.1119 |
5.73 |