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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.0212 |
2.0362 |
0.0109 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.0104 |
2.0254 |
0.0746 |
3.82 |
| 2026-01-05 |
1.9365 |
1.9515 |
0.0490 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.8880 |
1.9030 |
0.0166 |
0.88 |
| 2025-12-30 |
1.8716 |
1.8866 |
0.0314 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.8405 |
1.8555 |
-0.0406 |
-2.14 |
| 2025-12-26 |
1.8807 |
1.8957 |
0.0656 |
3.58 |
| 2025-12-25 |
1.8157 |
1.8307 |
-0.0157 |
-0.85 |
| 2025-12-24 |
1.8312 |
1.8462 |
0.0072 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.8241 |
1.8391 |
0.0105 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.8137 |
1.8287 |
0.0384 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.7757 |
1.7907 |
0.0351 |
2.00 |
| 2025-12-18 |
1.7409 |
1.7559 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.7444 |
1.7594 |
0.0535 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.6914 |
1.7064 |
-0.0436 |
-2.49 |
| 2025-12-15 |
1.7346 |
1.7496 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.7449 |
1.7599 |
0.0220 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.7231 |
1.7381 |
-0.0125 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.7355 |
1.7505 |
0.0159 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
1.7198 |
1.7348 |
-0.0541 |
-3.02 |