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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1148 |
2.1298 |
-0.0742 |
-3.36 |
| 2026-02-12 |
2.1883 |
2.2033 |
0.0140 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
2.1744 |
2.1894 |
0.0550 |
2.57 |
| 2026-02-10 |
2.1199 |
2.1349 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
2.1218 |
2.1368 |
0.0400 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
2.0822 |
2.0972 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-02-05 |
2.0748 |
2.0898 |
-0.1049 |
-4.77 |
| 2026-02-04 |
2.1787 |
2.1937 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
2.1740 |
2.1890 |
0.0655 |
3.08 |
| 2026-02-02 |
2.1091 |
2.1241 |
-0.1755 |
-7.61 |
| 2026-01-30 |
2.2829 |
2.2979 |
-0.1891 |
-7.58 |
| 2026-01-29 |
2.4702 |
2.4852 |
0.0450 |
1.84 |
| 2026-01-28 |
2.4256 |
2.4406 |
0.1310 |
5.65 |
| 2026-01-27 |
2.2959 |
2.3109 |
-0.0193 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
2.3150 |
2.3300 |
0.1063 |
4.77 |
| 2026-01-23 |
2.2097 |
2.2247 |
0.0529 |
2.43 |
| 2026-01-22 |
2.1573 |
2.1723 |
-0.0159 |
-0.72 |
| 2026-01-21 |
2.1730 |
2.1880 |
0.0577 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
2.1159 |
2.1309 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
2.1080 |
2.1230 |
0.0056 |
0.26 |