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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1512.65 |
|
0.14% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1095.54 |
|
0.10% |
| 3 |
北方稀土 |
894.48 |
|
0.08% |
| 4 |
华友钴业 |
648.38 |
|
0.06% |
| 5 |
赣锋锂业 |
644.28 |
|
0.06% |
| 6 |
中国铝业 |
658.58 |
|
0.06% |
| 7 |
赤峰黄金 |
540.24 |
|
0.05% |
| 8 |
中金黄金 |
568.12 |
|
0.05% |
| 9 |
山东黄金 |
534.52 |
|
0.05% |
| 10 |
厦门钨业 |
450.52 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
22559.41 |
225.00 |
2.04% |
| 2 |
25国债19 |
15113.28 |
150.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债13 |
14839.79 |
147.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
-8.54% |
-16.37% |
6.33% |
75.54% |
-0.77% |
77.87% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
4404/6986 |
5904/6986 |
6716/6986 |
3411/6986 |
821/6986 |
4594/6986 |
865/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.8735 |
1.8885 |
-0.0389 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
1.9121 |
1.9271 |
-0.0598 |
-3.00% |
| 2026-06-03 |
1.9713 |
1.9863 |
0.0154 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
1.9560 |
1.9710 |
0.0630 |
3.29% |
| 2026-06-01 |
1.8936 |
1.9086 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
