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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1512.65 |
|
0.14% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1095.54 |
|
0.10% |
| 3 |
北方稀土 |
894.48 |
|
0.08% |
| 4 |
华友钴业 |
648.38 |
|
0.06% |
| 5 |
赣锋锂业 |
644.28 |
|
0.06% |
| 6 |
中国铝业 |
658.58 |
|
0.06% |
| 7 |
赤峰黄金 |
540.24 |
|
0.05% |
| 8 |
中金黄金 |
568.12 |
|
0.05% |
| 9 |
山东黄金 |
534.52 |
|
0.05% |
| 10 |
厦门钨业 |
450.52 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
22559.41 |
225.00 |
2.04% |
| 2 |
25国债19 |
15113.28 |
150.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债13 |
14839.79 |
147.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
10.18% |
2.33% |
24.30% |
100.95% |
12.86% |
96.08% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
1943/6872 |
3488/6872 |
4110/6872 |
850/6872 |
331/6872 |
2428/6872 |
526/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.1316 |
2.1466 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
2.1308 |
2.1458 |
0.0076 |
0.35% |
| 2026-05-06 |
2.1233 |
2.1383 |
0.0755 |
3.65% |
| 2026-04-30 |
2.0485 |
2.0635 |
-0.0185 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
2.0668 |
2.0818 |
0.0856 |
4.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
