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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
756.40 |
|
10.48% |
| 2 |
新易盛 |
685.10 |
|
9.50% |
| 3 |
源杰科技 |
584.53 |
|
8.10% |
| 4 |
天孚通信 |
469.00 |
|
6.50% |
| 5 |
信达生物 |
420.11 |
|
5.82% |
| 6 |
东山精密 |
409.71 |
|
5.68% |
| 7 |
工业富联 |
397.74 |
|
5.51% |
| 8 |
沪电股份 |
342.70 |
|
4.75% |
| 9 |
美图公司 |
291.02 |
|
4.03% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
290.20 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
333.68 |
3.30 |
4.63% |
| 2 |
精达转债 |
165.29 |
0.44 |
2.29% |
| 3 |
航宇转债 |
43.94 |
0.14 |
0.61% |
| 4 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
4.73% |
9.40% |
26.60% |
38.18% |
3.26% |
-3.35% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
9198/10669 |
5163/10669 |
3657/10669 |
2996/10669 |
3318/10669 |
5856/10669 |
8854/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0100 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0323 |
-3.35% |
| 2026-01-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2026-01-16 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0082 |
0.85% |
| 2026-01-15 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0117 |
1.23% |
