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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0100 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0323 |
-3.35 |
| 2026-01-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2026-01-16 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0082 |
0.85 |
| 2026-01-15 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0117 |
1.23 |
| 2026-01-14 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0131 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0107 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0113 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0163 |
1.77 |
| 2026-01-06 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2026-01-05 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0244 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0222 |
-2.40 |
| 2025-12-30 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0033 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0088 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0003 |
-0.03 |