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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
54.02 |
|
2.55% |
| 2 |
渤海汽车 |
51.00 |
|
2.40% |
| 3 |
豪鹏科技 |
45.95 |
|
2.17% |
| 4 |
爱柯迪 |
45.46 |
|
2.14% |
| 5 |
南亚新材 |
44.70 |
|
2.11% |
| 6 |
江西铜业 |
35.49 |
|
1.67% |
| 7 |
均胜电子 |
34.82 |
|
1.64% |
| 8 |
欣旺达 |
33.79 |
|
1.59% |
| 9 |
东方财富 |
27.12 |
|
1.28% |
| 10 |
天孚通信 |
16.78 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
47.42% |
| 2 |
25附息国债04 |
491.78 |
5.00 |
23.18% |
| 3 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.93% |
2.29% |
3.75% |
4.99% |
1.15% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7409/10633 |
7608/10633 |
4376/10633 |
7790/10633 |
8284/10633 |
7862/10633 |
5051/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0015 |
0.14% |
