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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
647.06 |
|
7.22% |
| 2 |
长川科技 |
559.23 |
|
6.24% |
| 3 |
中芯国际 |
447.41 |
|
4.99% |
| 4 |
中际旭创 |
439.20 |
|
4.90% |
| 5 |
寒武纪 |
429.71 |
|
4.79% |
| 6 |
茂莱光学 |
398.97 |
|
4.45% |
| 7 |
深信服 |
381.18 |
|
4.25% |
| 8 |
海光信息 |
379.52 |
|
4.23% |
| 9 |
用友网络 |
372.21 |
|
4.15% |
| 10 |
沪电股份 |
354.39 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.54% |
1.57% |
3.78% |
-2.50% |
50.34% |
8.67% |
40.05% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.70% |
-1.27% |
0.07% |
2.07% |
30.63% |
2.65% |
17.17% |
| 同类型阶段排名 |
408/10858 |
1538/10858 |
2088/10858 |
7831/10858 |
2453/10858 |
1722/10858 |
1731/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0696 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0210 |
1.81% |
| 2026-04-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0221 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0285 |
2.47% |
