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- 基金估值：
-
[10-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
48.24 |
|
1.03% |
| 2 |
工商银行 |
43.07 |
|
0.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
42.37 |
|
0.90% |
| 4 |
华泰证券 |
36.36 |
|
0.78% |
| 5 |
农业银行 |
34.75 |
|
0.74% |
| 6 |
宝钢股份 |
33.16 |
|
0.71% |
| 7 |
中信证券 |
31.69 |
|
0.68% |
| 8 |
中国平安 |
27.55 |
|
0.59% |
| 9 |
紫金矿业 |
16.49 |
|
0.35% |
| 10 |
中信银行 |
14.98 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
787.46 |
8.00 |
16.82% |
| 2 |
21邮储银行永续债01 |
414.32 |
4.00 |
8.85% |
| 3 |
21中国银行永续债01 |
411.87 |
4.00 |
8.80% |
| 4 |
22陕煤Y6 |
410.17 |
4.00 |
8.76% |
| 5 |
25电网SCP015 |
401.55 |
4.00 |
8.58% |
业绩表现
截至：2025-10-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.64% |
0.26% |
2.16% |
2.88% |
2.28% |
3.92% |
| 沪深300指数 |
3.92% |
3.65% |
14.27% |
24.53% |
19.20% |
19.85% |
29.88% |
| 同类型平均收益率 |
3.05% |
1.25% |
12.01% |
22.13% |
21.79% |
22.96% |
17.97% |
| 同类型阶段排名 |
9032/10397 |
5912/10397 |
8745/10397 |
8734/10397 |
8680/10397 |
8596/10397 |
7292/10397 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-27 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
