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- 基金估值：
-
[10-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-27 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-24 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-21 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-10-16 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-15 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-10-14 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-10-13 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-10 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-10-09 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-09-30 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-29 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-09-26 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-09-25 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-09-24 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-09-23 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-22 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0010 |
-0.09 |