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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0245 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0054 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0129 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0053 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0186 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0223 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0221 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0054 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0076 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0183 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0135 |
-1.56 |