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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0138 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0078 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0115 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0073 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0063 |
0.69 |