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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0113 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0065 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0068 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0127 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-02-04 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0079 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0082 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0153 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0088 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0079 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0086 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0023 |
0.25 |