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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
13092.76 |
|
8.97% |
| 2 |
宁德时代 |
12629.23 |
|
8.65% |
| 3 |
泡泡玛特 |
10566.63 |
|
7.24% |
| 4 |
TCL电子 |
8080.28 |
|
5.54% |
| 5 |
美的集团 |
6905.61 |
|
4.73% |
| 6 |
福耀玻璃 |
6153.96 |
|
4.22% |
| 7 |
吉利汽车 |
5604.51 |
|
3.84% |
| 8 |
快手-W |
5191.17 |
|
3.56% |
| 9 |
宇通客车 |
5063.78 |
|
3.47% |
| 10 |
ST华通 |
3502.48 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
4.82% |
| 2 |
安克转债 |
55.53 |
0.33 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-1.00% |
-0.97% |
5.39% |
27.06% |
0.56% |
18.15% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
6287/10649 |
10074/10649 |
9544/10649 |
7077/10649 |
4952/10649 |
8924/10649 |
4323/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0003 |
-0.03% |
